关于栖霞市2020年度市级预算执行
和其他财政收支审计查出问题
整改情况的报告
—2022年5月26日在市十八届人大常委会第三次会议上
栖霞市审计局党组成员、一级主任科员 崔少东
主任、各位副主任、各位委员：
受市政府委托，我向市人大常委会报告栖霞市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、整改工作总体情况
2021年11月8日，第十七届人大常委会第五十二次会议听取并审议了《关于栖霞市2020年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对审计工作给予充分肯定，并提出揭示问题与推动整改并重，把督促整改摆在更加突出的位置，建立审计查出问题整改情况监督工作长效机制，运用法定监督方式，拓展监督深度，加大监督力度，增强监督实效的意见建议。
市政府高度重视市人大常委会审议意见，主持召开专题会议研究部署，要求各部门、各单位认真组织整改，严格落实主体责任，坚持问题导向，通过整改，分析原因、研究对策、纠偏纠错，健全完善制度机制，促进重大决策部署落实和各项事业健康发展，并依法公开审计结果和审计查出问题整改情况。
市审计局强化督促检查责任。始终围绕中心、服务大局，坚持监督与服务并重，发挥审计“治已病、防未病”作用。对审计工作报告中反映的问题细化分解，明确责任单位和任务目标，向8个部门单位印发整改通知，开展现场跟踪督查和整改“回头看”，对整改不力的发函督办，督促部门单位自查自纠。
被审计单位扛实整改主体责任。各相关部门单位将审计整改作为重要任务，加强组织领导，强化责任担当，统筹协调推进，全力抓好整改。相关部门单位坚持边审边改、立行立改，对需分阶段或持续整改的问题制定整改方案，明确目标要求、序时进度，紧抓不放、持续推进，推动整改落实落地。
二、市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况
（一）财政资源统筹方面
1.隐瞒应当上缴的非税收入问题。市财政局已于2021年10月底将未缴库的行政收费、政府性基金、罚没收入等非税收入缴入国库1.06亿元。
2.存量资金未及时消化盘活的问题。市财政局按照贯彻政府过紧日子的相关要求，全面梳理存量资金，建立定期清理机制，统筹用于更加急需的重点支出。截至2021年9月底，已将结转超过一年的存量资金1194.05万元全部盘活使用。
3.国库集中支付结转规模过大的问题。截至2021年9月底，市财政部门国库集中支付结转资金已消化4.94亿元。今后将按照国务院及省政府的相关通知要求，加快国库集中支付结转资金的消化，减小结转规模。
4.未按要求清理历年财政暂付款的问题。市财政局对全市暂付款情况进行了统计分类摸底，截至2021年9月底消化完毕3.41亿元。今后将按照有关规定，清理规范暂付款，合理控制暂付款规模。
（二）项目资金绩效方面
县级国家综合档案馆项目进展缓慢，资金闲置800万元的问题。2021年12月档案馆新馆改建加固、装修、弱电等工程已完工。12月20日库房整体搬迁至新馆。为加快推进我市档案信息化建设，推动档案管理现代化，2022年1月智慧档案管理平台已完成招投标，合同金额589万元。2月开始智能库房建设，剩余211万元用于馆藏档案数字化，建设数字化档案馆。
（三）国有资产管理方面
1.部分行政事业单位固定资产底数不清的问题。市财政局已开展全市资产清查，确保摸清底数，账实相符。完善制度建设，突出部门和单位的主体管理责任。修正出台《栖霞市行政事业单位国有资产处置管理办法》《栖霞市行政事业单位通用资产配置标准》等制度。
2.公物仓资产管理不规范的问题。市财政部门单独建立公物仓固定资产账簿，将所有公物仓资产设立资产卡片，全面造册。完善公物仓出入库流程，实行电子化管理。今后凡是机构改革后闲置房产、土地、车辆等资产缴回市国有资产运营管理中心统一运营。
三、部门预算执行和绩效管理审计查出问题的整改情况
（一）预、决算管理方面
针对未将上年结转结余资金纳入下一年度的预算，在往来中核算收支、违规调整支出科目造成决算不实等问题，市交通局、市自然资源和规划局进一步加大预算编制阶段结转和结余资金的监管，将应纳入预算的收入全部纳入预算，并根据实际发生的经济事项来处理账务、编制决算，提高预、决算编制的完整性和规范性。
（二）八项规定精神和过“紧日子”要求贯彻方面
针对超预算支出办公费、差旅费和公务接待费未按规定比例压减的问题，市自然资源和规划局今后将按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》要求，对相关费用进行压减，节约开支。
（三）资产管理方面
针对无预算购买固定资产、固定资产账实不符的问题，市交通局、市自然资源和规划局今后将按照《中华人民共和国政府采购法》《栖霞市行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定编制政府采购预算、按照程序划转和处置资产，并及时进行账务处理。
（四）网络安全和信息化建设管理方面
针对未与网络运维单位签订安全保密协议的问题，市交通局、市行政审批局进一步强化网络安全风险防控意识，补签了协议，明确双方的安全和保密义务与责任，制定了《网络安全管理制度》，对网络安全管理和使用进行了详细规定。
在市委、市政府领导下，通过各相关部门的共同努力，2020年度审计查出问题基本整改完成，还有部分问题尚未得到全面纠正。档案馆智慧和数字化建设项目正在稳步推进，资金将按照合同约定拨付使用。市审计局将继续跟踪，督促预算单位整改完毕。
下一步，我们将认真落实本次人大常委会审议意见，继续做好以下工作：一是聚焦主责主业，做好常态化“经济体检”工作。着力推动重大政策措施、重大发展战略和重点改革任务落地，着力推动解决群众急难愁盼问题，着力推动防范化解重大风险，着力推动权力规范运行和责任落实等。二是进一步提升审计问题整改实效。坚持问题导向，强化责任落实，建立审计整改监督长效机制，增强整改刚性约束，对整改工作持续跟踪，加强督办，对整改不力的，进行约谈，推动问题改到位、改彻底。三是强化责任担当，推动标本兼治。对新情况、新问题，深入研究分析原因，主动探索，完善制度机制，统筹推动解决整改中的困难，提高审计监督成效。
主任、各位副主任、各位委员，2022年我们将深入贯彻栖霞市十五次党代会精神以及各级审计机关工作部署，更加自觉地接受市人大的指导和监督，依法全面履行审计职责，揭示问题、规范管理、促进改革，更好地发挥审计在服务栖霞经济社会发展等方面的重要监督作用，为建设山清水秀幸福新栖霞贡献审计力量。
谢谢！
附件：栖霞市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改清单
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